2026.06.11 자동매매 일지 - 상승하는 지수, 멈춰있는 내 종목들
상승하는 지수, 멈춰있는 내 종목들
오늘 국내 증시는 비교적 양호한 흐름을 보였습니다. 코스피는 +0.43%, 코스닥은 +0.76% 상승하며 최근 급락 이후 반등 흐름을 이어갔습니다.
하지만 제 자동매매 계좌의 체감은 전혀 달랐습니다. 지수는 오르는데 보유 중인 중소형주들은 여전히 바닥권에서 움직이고 있어 계좌는 큰 변화 없이 하루를 마감했습니다.
계좌 현황
- 투자원금 : 3,212,055원
- 예수금(D+2) : 2,516,322원
- 잔고평가금액 : 314,626원
- 평가손익 : -42,780원
- 총손익률 : -11.88%
- 보유종목 : 23종목
오늘도 신규 매도 없이 하루가 마무리되었습니다.
최근 시장 반등에도 불구하고 보유 종목 대부분이 중소형주 중심이다 보니 지수 상승의 수혜를 거의 받지 못하고 있습니다.
보유 종목 현황
현재 계좌 내 손실 구간이 큰 종목들은 다음과 같습니다.
- 케이씨티 : -47.80%
- 지엔씨에너지 : -45.41%
- 누보 : -45.01%
- DSC인베스트먼트 : -39.85%
- 루미르 : -38.23%
- 메지온포엠 : -36.90%
- 플라즈소프트 : -36.25%
- 노브랜드 : -35.36%
- 쏠리드 : -34.06%
- 대한제철 : -33.43%
지난 급락장에서 편입된 종목들이 아직 회복되지 못하고 있는 모습입니다.
특히 중소형주 수급이 살아나지 않으면서 반등의 강도도 매우 약하게 나타나고 있습니다.
자동매매 전략 점검
현재 프로그램은 무분별한 물타기를 하지 않도록 운영 중입니다.
- -20% 이상 하락 종목은 회생관찰
- -20% ~ -35% 구간은 조건 충족 시 추가매수 검토
- -35% 이하 종목은 추가매수 금지
- 프로그램 수급, 외국인 수급, 단주 신호 등을 종합 분석
최근 시장이 급락하면서 -35% 이하 종목들이 늘어났지만 기존 기준을 유지하고 있습니다.
단기적으로는 수익률이 좋지 않지만, 과도한 추가매수로 계좌가 무너지는 상황을 막는 것이 우선이라고 판단하고 있습니다.
오늘의 생각
요즘 시장을 보면 대형주와 중소형주의 온도 차이가 상당히 크게 느껴집니다.
지수는 상승하고 있지만 실제 보유 종목들은 여전히 힘을 쓰지 못하고 있습니다.
다행인 점은 종목당 1주씩만 운용하고 있기 때문에 급락장에서도 심리적인 부담은 크지 않다는 점입니다.
지금은 수익을 크게 내는 시기라기보다는 전략이 어려운 시장에서도 살아남을 수 있는지를 검증하는 과정이라고 생각합니다.
내일 체크 포인트
- 회생관찰 종목 발생 여부
- -20% 이하 종목들의 반등 신호 확인
- 프로그램 수급 변화
- 외국인 수급 변화
- 추가매수 조건 충족 종목 발생 여부
- 중소형주 거래대금 회복 여부
최근 시장은 조금씩 안정을 찾고 있지만 중소형주는 아직 회복이 더 필요해 보입니다. 조급하게 대응하기보다는 현재 전략을 유지하면서 데이터를 쌓아가는 데 집중할 계획입니다.